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https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5284Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Ignacio Almaraz Rodríguez | es_ES |
| dc.creator | Alejandro Fernández Delgado | es_ES |
| dc.date | 2006-03 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-08T18:23:46Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-08T18:23:46Z | - |
| dc.date.issued | 2006-03 | - |
| dc.identifier | 2537 - RI004621.pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5284 | - |
| dc.description | Una parte importante en el estudio de las finanzas, es determinar el valor que puede tener una empresa. Este valor, representado por las acciones, no está únicamente determinado por la situación interna de la empresa, corno pueden ser las ventas, los activos de la misma, las estrategias de mercado que utilice, etc., sino que también debe estar atenta a lo que pasa tanto en el ambiente nacional, definido por la macroeconomía, corno en el intencional, por ejemplo, precios del petróleo, valores de bolsas de otros países, etc. En base a lo anterior, se han hecho estudios que tratan de identificar qué es lo que determina el precio de una acción, utilizando diferentes herramientas matemáticas, así corno conceptos de rendimiento y riesgo. Como resultado de las investigaciones anteriores, se conforma la Teoría Moderna del Portafolio. Esta trata de explicar y predecir 10s precios de las acciones, en base a consideraciones de rendimiento y riesgo. Una parte importante dentro de la teoría anterior, es la teoría de valuación por arbitraje o APT (Arbitrage Pricing Theory), corno se conocerá en adelante. Propuesta por Stephen Ross, supone que 10s rendimientos de un activo financiero, no dependen solamente de condiciones de rendimiento y riesgo, sin0 de otros factores económicos, sin señalar cuales son estos | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
| dc.subject | Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Valor monetario | es_ES |
| dc.subject | Bolsa mexicana de valores | es_ES |
| dc.title | Valoración empírica de factores de riesgo en la teoría de valuación por arbitraje en la Bolsa Mexicana de Valores | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Administración | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI002537.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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