Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3583
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorJosefina Morgan Beltranes_ES
dc.creatorPablo Casiano Hernándezes_ES
dc.date2022-04-28-
dc.date.accessioned2022-04-29T18:07:25Z-
dc.date.available2022-04-29T18:07:25Z-
dc.date.issued2022-04-28-
dc.identifierriesgoes_ES
dc.identifierFIBRASes_ES
dc.identifierrendimientoes_ES
dc.identifierinversiónes_ES
dc.identifierFideicomisoses_ES
dc.identifier.urihttp://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3583-
dc.descriptionEl objetivo de la presente investigación es la realización de una comparación entre los rendimientos con relación al riesgo de mercado de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) listados en la Bolsa Mexicana de Valores y poder analizar si con base en los rendimientos que generaron, representan una opción viable de inversión brindando una mejor relación rendimiento/riesgo sistemático que invertir en CETES, en un periodo de tiempo correspondiente del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020. El estudio pretender responder a la interrogante: ¿Son los Fibras un instrumento financiero recomendable para invertir en la Bolsa Mexicana de Valores considerando los rendimientos que generaron con relación al riesgo de mercado o sistemático que conllevan? Esto fue posible mediante la detección de la relación entre las variables de investigación, tomando el rendimiento como la variable dependiente y el riesgo de mercado como la variable independiente. El diseño metodológico de la investigación requirió del paradigma cuantitativo, con estudio transversal en el tiempo y descriptivo: el tratamiento de los datos se basó en una muestra no probabilística tomando como población de interés de estudio a los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces que se listaron en la Bolsa Mexicana de Valores antes del 1 de enero del 2016, con el objetivo de considerar cinco años fiscales completos. Dentro del marco teórico sobresale los conceptos generales del mercado de valores, como los métodos de evaluación de la relación de riesgo y rendimientos. La hipótesis de investigación es Hi: La mayoría de las FIBRAS de la muestra obtuvieron igual o mayor rendimiento promedio anual con relación al riesgo sistemático que una inversión en CETES en el periodo 2016-2020. Se realizó la prueba de hipótesis con el propósito de validad la normalidad de los datos para evitar error tipo I y II, lo que posibilitó determinar con un nivel de significación de p=0.05, que se contaba con suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula.es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.relation.requiresNoes_ES
dc.rightsAcceso Abiertoes_ES
dc.subjectCIENCIAS SOCIALESes_ES
dc.subjectCIENCIAS ECONÓMICASes_ES
dc.subjectACTIVIDAD ECONÓMICAes_ES
dc.titleAnálisis de relación riesgo y rendimientos en la inversión en FIBRAS en BMVes_ES
dc.typeTesis de maestríaes_ES
dc.creator.tidcurpes_ES
dc.contributor.tidcurpes_ES
dc.creator.identificadorCAHP870629HMCSRB00es_ES
dc.contributor.identificadorMOBJ620624MSLRLS00es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameMaestría en Administraciónes_ES
dc.degree.departmentFacultad de Contaduría y Administraciónes_ES
dc.degree.levelMaestríaes_ES
Aparece en las colecciones: Maestría en Administración

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
RI006615.pdf1.04 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro sencillo del ítem


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.